Swing Trading Otm Options

Swing Trading GOOG Options TK All-Star gepos op 09/12/08 by 10:10 Doc Maher steeds sy reeks met 'n put handel. Jy sien 'n korttermyn-opset in 'n hoë prys voorraad waar jy 'n tendens geïdentifiseer het. Jy wil die beweging van die voorraad te vang, maar sy prys is meer as wat jy wil om te spandeer op 'n handel. Jy kan nog steeds kapitaliseer op hierdie geleentheid deur swaai handel met opsies. Opsies bied hefboom, wat is 'n manier om 'n kleiner bedrag geld gebruik om 'n baie duurder bate te beheer. In die volgende pos, sal ek wys hoe om te hefboom OTM stel om 'n baie duur voorraad beheer - Google. Op 9 Julie het die volgende scenario plaasgevind het in GOOG voorraad: Mees onlangse swaai hoog: 555,19 (8 Julie) Mees onlangse swing lae: 515,09 (27 Junie) Belangrike inligting: Verdienste na die mark naby (17 Julie) Strike A: Koop oop te maak 10 GOOG Augustus 520 wan by 17,50 Stock teen potensiële inskrywing: GOOG naby 540 Dag te gaan: 10 Julie as onder 9 Julie lae Wins punt met behulp van opsieprys: 35,00 (dubbel koste) Wins punt met behulp van aandele prys: 515,09 (onlangse swaai laag) stop - verlies met behulp opsieprys: 12.50 bod keerverlies gebruik van aandele prys: 556 of hoër ophou met behulp van die tyd: 17 Julie voor naby duur mark tyd van handel: tot 7 dae Target gewin gebruik van opsieprys: 35,00-17,50 17,50 per kontrak verlies limiet met behulp van opsie prys: 17,50-12,50 5,00 per kontrak Beloning-tot-risiko verhouding op opsieprys: 17,50 / 5 3.5 Stock beweging teiken: 540-515 25 Stock beweging stop: 556-540 16 Beloning-tot-risiko verhouding op voorraad beweging: 25 / 16 1.5 Maksimum wins: 502,50 per kontrak per aandeel (slaan - debietorder) Maksimum verlies: debiet - betaal van 17,50 per kontrak per aandeel Gelykbreekpunt by verstryking: GOOG 502,50 (slaan - debietorder) Klik hier vir 'n groter GOOG grafiek . Bo is 'n grafiek van Google op 9 Julie 2008. Soos ons kan sien is daar 'n verslechtering neiging in plek en 'n beer-tydren. Vir meer inligting oor beer-saamtrekke, lees asseblief gefrustreerd deur Aan Gestop Out. In hierdie pos sal ek gebruik dieselfde tegnieke in Swing Trading beskryf hout. Hierdie riglyne sal my betree slegs as GOOG breek onder die 9 Julie kers, rondom 540. Ek sou dan stel my punt aan die gang hoog (556) en gebruik die verlede swaai laag (515) as my teiken. Hierdie voorraad punte gee vir my 'n beloning-tot-risiko verhouding van 1.5 (sien Handel Stigting). Dit is nie die 2: 1 verhouding wat ek wil hê vir voorraad ambagte egter dit as 'n goeie voorbeeld in elk geval moet dien. Wanneer dit kom by handel met opsies swaai daar bykomende keuses te maak. Moet ek koop korter of langer termyn Moet ek koop in-die-geld (ITM) of out-of-the-geld (OTM) Die antwoorde is afhanklik van hoeveel hefboom Ek wil in diens te neem en hoeveel risiko Ek wil neem. In die algemeen, indien daar meer hefboom, daar is meer risiko. Ek dink 'n voorbeeld sal help illustreer. Alle lank opsies (opsies wat jy besit) bied hefboom omdat hulle toelaat dat jy 'n klein hoeveelheid van die geld gebruik om 'n voorraad wat tipies baie duurder te beheer. Dieper ITM opsies bied minder van hierdie hefboom verder OTM opsies bied meer. Vandag Im gaan om te kyk na die hoër-hefboom, hoër-risiko benadering - 'n OTM opsie. Ek gaan die 520 staking sit kies. Aan die einde van die dag op 9 Julie die bod-vra was 18,75-19,50. (Die delta was waarskynlik om 0.30.) Soos in my vorige poste, 'n swaai handel oor die algemeen laaste 05:58 dae, maar dit kan langer hou. As ek fokus op die ses dag idee is dit duidelik dat 'n opsie ses maande bied te veel tyd. In hierdie spesifieke geval aangekondig GOOG sy verdienste op 17 Julie na die klok. Sedert ek wouldnt wil hierdie posisie te hou deur middel van verdienste, sou ek behandel 17 Julie as 'n harde tyd-stop. As dinge gaan soos beplan sou ek op 10 Julie te betree en die handel sou 'n maksimum van sewe dae duur. Julie opsies verval op 18 Julie, maar hierdie term is te kort tyd, selfs vir my. So Im gaan om te kyk na Augustus verstryking opsies. Ek is van plan om in Augustus 520 put te koop op 10 Julie as GOOG laer 540. As ek kyk na die voorraad van hierdie is nie van plan om 'n probleem te wees nie, maar ek kan wil gaan iets doen anders, soos gaan werk. Om dit te bereik sonder om in die voorkant van my skerm die hele dag wat ek nodig het om 'n gevorderde orde bekend as 'n voorwaardelike einde gebruik. Voorwaardelike bestellings word onder die Gevorderde Bestellings trek down menu op die TradeKing handel bladsye. Dit laat my toe om 'n bevel voorwaardelike plaas op die prys van die voorraad. Hieronder is hoe dit sou lyk as ek besig was om hierdie opdrag vandag. Klik hier vir 'n groter orde inskrywing skerm. Die boonste gedeelte is aan die orde van die put (GOP TV) en die onderste gedeelte te koop is waar ek die voorwaardelike parameters betree. In hierdie geval het ek 'n mark orde gebruik. As ek 'n beperking ten einde gebruik, ek kan nie gekry gevul. Voordat ek hierdie bestelling te plaas, ek moet 'n plan vir die handel so siek weet hoe om dit te bestuur. Toegang Koop 10 GOOG Augustus 520 wan by die mark as voorraad gaan onder 540. verwagte koste ongeveer 19,80 per kontrak per aandeel. Uitgang vir wins Opsie teiken: As die opsie prys verdubbel Siek verkoop helfte van die posisie. Stock teiken: As GOOG gaan onder 515 Siek verkoop helfte van die opsie posisie. Let wel: Ek gewoonlik plaas 'n beperking sodat net die opsie prys. Aan die einde van die dag as ek sien dat my voorraad teiken getref en die opsie teiken has not, sal ek die hand 'n bevel om die helfte van die volgende oggend verkoop van die kontrakte te betree. Opsie stop: As die opsie prys daal deur 5.00 sal Ek die handel te verlaat. Stock stop: As GOOG voorraad gaan hoër as 556 sal ek die handel te verlaat. Tyd stop: Ek moet uit hierdie handel voordat die mark sluit op 17 Julie Nota: Ek gewoonlik plaas 'n aftrekorder vir net die opsie prys. Ek sal die aandele prys stop met die hand te bestuur. Jy kan ook die opsie limiet orde en die opsie aftrekorder deur die gebruik van 'n gevorderde orde te kombineer - Een kanselleer Ander (OCO). Klik hier vir 'n groter beeld vir handel inskrywing. Nou dat ek my plan in plek, bo is 'n grafiek van wat gebeur het die volgende dag. GOOG het onder 540 om 14:15. Volgens die bod-vra pryse, sou my mark orde is voltrek op 17,50. Teen die einde van die dag die bod-vra was 18,30-18,90. Die hoë mark vir die dag was 21,30-21,75. My plan is om die punte te beweeg as GOOG druppels, waarskynlik net die behoud van die 5 verlies as 'n volgkeerverlies. Ek sal ook 'n beperking om te verkoop vyf van die wan as die put prys 35,00 bereik, want dit dubbel my koste sal wees plaas. Bo is 'n grafiek van GOOG op 15 Julie Op hierdie dag het die bod-vra het so hoog as 38,50-39,25. Vyf van my wan sou gewees het verkoop teen 35,00 te danke aan my te beperk. Teen die einde van die dag, die bod-vra was 30,00-30,50. Die voorraad teiken is ook getref, maar aangesien ek reeds die helfte verkoop met behulp van my keuse orde sal ek dit ignoreer. Ek sou nou beweeg my opsieprys stop 12,50-25,00. Klik hier vir 'n groter beeld van handel uitgang. Op 16 Julie (bo) sou ek gewees het gestop uit en verkoop my oorblywende vyf wan vir 25.00. Om moontlike opbrengs op belegging (ROI) te bereken: Ek hipoteties gekoop tien kontrakte vir 17,50. Ek sou verkoop vyf by 35.00, en nog vyf in 25.00. My gemiddelde verkoopprys sou wees 30.00, wat lei tot 'n wins van 12,50 per kontrak per aandeel. Wins gedeel deur die koste gee my 71 ROI in vier dae voor kommissies. As ek 'n ITM sit het gekies, sal die totale dollar wins hoër gewees het, maar die ROI sal laer gewees het. Ek weet dit lyk baie goed, maar in hierdie geval alles saam en ek het 'n baie kort tyd horison. Koop 'n kort termyn OTM opsies is riskant, want die kans verloor kinders totale belegging is 'n hoë. Die aankoop van meer ITM en termyn opsies langer verminder hierdie risiko. So dont dink Im pleit dat almal uit te gaan en begin koop korttermyn OTM opsies. Soos hulle sê jou kilometers kan wissel. Ek sê dat dit 'n hoër-risiko handel omdat ek 'n oorspronklike stop by 5, wat 28 van die aanvanklike koste was het. As GOOG het gapped up kan ek nog meer verloor. Die enigste ding wat hierdie moeite werd gemaak het, was dat ek 'n plan en ek het geweet waar my uitgange was. As ek die geleentheid kry Siek wys jou 'n ITM opsie geval. Het jy geniet hierdie blog Indien JA, kliek goeie pos aan die bokant van die bladsy. Vir 'n lys van vorige All-Star Trades, kliek asseblief hier. Nicole Wachs bygedra tot hierdie post. Die teoretiese opbrengs vir hierdie handel is nie werklike en waarborg nie toekomstige resultate. Enige strategieë bespreek en voorbeelde gebruik te maak van werklike sekuriteite en prys data is slegs vir opvoedkundige en illustratiewe doeleindes en impliseer nie 'n aanbeveling of werwing om te koop of te verkoop 'n bepaalde sekuriteit of om betrokke te raak in 'n bepaalde beleggingstrategie. In die lees van die inhoud in die Gemeenskap, kan jy idees oor wanneer, waar, en hoe om jou geld te belê wen. Alhoewel jy nuwe idees of rasionaal wat dwingende mag wees kan ontdek, moet jy uiteindelik besluit of om jou eie geld in gevaar stel. Oorweeg die volgende wanneer 'n belegging besluit: jou finansiële en belasting situasie, jou risikoprofiel, en transaksiekoste. Terwyl Delta verteenwoordig die konsensus van die mark as die teoretiese prys beweging van die opsie in vergelyking met die onderliggende sekuriteit is daar geen waarborg dat hierdie voorspelling korrek sal wees. Jonathan F. Maher, PhD het 'n professionele besigheid verhouding met TradeKing. Lately Ek is steeds 'n baie vrae rondom swing handel opsies. Wanneer swing handel opsies, is daar twee basiese benaderings: Jy kan opsies koop of Jy kan opsies te verkoop. Beide benaderings het voor-en nadele, en in hierdie blog post sal ons fokus op die aankoop van opsies. Daar is twee hoofredes waarom 'n handelaar beskou koop opsies: Rede 1 vir die aankoop van opsies: Home Run Trades Jy probeer om te koop 'n sogenaamde buite-die-geld oproep of sit opsie goedkoop - dikwels slegs 'n paar sent - en hoop vir 'n plofbare skuif in jou rigting. As dit gebeur en die opsie kry in-die-geld, kan jy maklik twee-, drie of selfs jou geld quadruple. Hier is 'n voorbeeld: As Ek skryf hierdie blog post, AAPL verhandel rondom 440. As jy dink dat AAPL sal beweeg 40 en handel by 480 in die volgende 3 weke, kan jy 'n oproep opsie met 'n trefprys van 475 en 18 te koop dae na verstryking (effens minder as 3 weke). Die opsie verhandel tans teen 1.24, en aangesien jy opsies te koop in veelvoude van 100, sou jy net 124. betaal As AAPL hieronder 475 bly tot die verstryking, dan verloor jy al jou belegging - 'n yslike 124. Maar as AAPL beweeg na 480, dan is jou opsie sal ten minste 5. werd wees Aangesien jy 100 gekoop het, sou jy 500 te maak - 124 376. Dis meer as 300 En as AAPL hou beweeg hoog, kan jy maak nog meer. Die probleem: Die kans is teen jou. Selfs al is dit moontlik dat AAPL maak 'n plofbare skuif 440-480 in net 18 dae, kan dit nie gebeur nie en jy verloor jou aanvanklike belegging. Maar, soos jy kan sien net een van hierdie ambagte nodig om te werk in jou guns tel vir julle 'n baie mooi terugkeer gee. Daarom 2 vir die aankoop van opsies: die koop van aandele Goedkoop Jy wil 'n voorraad te koop, maar jou rekening is relatief klein en jy hoef nie genoeg geld om die voorraad te koop. Hier is 'n voorbeeld: Kom ons sê jy wil 100 aandele van AAPL koop. Die voorraad is verhandel teen 440, sodat jy nodig het ten minste 44.000 100 aandele te koop. As AAPL dan is die handel 440-450, sou jy 10 100 aandele 1000 maak. Dis 2 op grond van jou 44.000 belegging. As jy handel dryf opsies, kan jy net 'n in-die-geld koopopsie met 'n trefprys van 435. Die opsie is tans geprys te koop teen 10.30 en het 'n delta van 0.60. Dit beteken dat vir elke dollar wat die voorraad beweeg, sal die opsie net beweeg 0.60. As die opsie het 'n delta van 0,5, sou dit te skuif 0.50 vir elke dollar wat die onderliggende aandeel beweeg. Die delta moet toeneem in jou guns tel as AAPL verhandel hoër, maar kan hou in 'n eenvoudige: Kom ons sê AAPL beweeg 10 van 440 tot 450. Jy gekoop 1 opsie vir 10,30 100 1030 (in plaas van 44000 vir die aankoop van die voorraad volslae). Let wel: 1 opsiekontrak verteenwoordig 100 aandele van die onderliggende aandeel of ETF. In ons voorbeeld die voorraad beweeg 10, sodat die opsieprys 6.00 moet beweeg (op hierdie punt ons gewoond oorweeg faktore soos tyd verval om dit eenvoudig te hou). So jou aanvanklike belegging van 1030 is nou die moeite werd 1630. Dis 600 gebaseer op 'n aanvanklike belegging van 1030, dit wil sê 58. Die probleem: Die sogenaamde time-verval van 'n opsie. Die prys van 'n opsie bestaan ​​uit 'n intrinsieke (werklike) waarde en 'n ekstrinsieke (tyd) waarde. Die intrinsieke waarde is die verskil tussen die aandeelprys en die trefprys van die opsie. In ons voorbeeld die aandele prys is 440 en die trefprys is 435. Daarom is die intrinsieke waarde van die opsie is 440-435 5. Aangesien die opsie verhandel teen 10.30, die verskil tussen die prys van die opsie en die intrinsieke (werklike) waarde is die ekstrinsieke (tyd) waarde. In ons voorbeeld die 10,30-5,00 5.30. Soos ons nader aan die vervaldatum van 'n opsie, sal die tydwaarde afneem, bereik ZERO by verstryking. As 'n wost scenario AAPL maak die sprong 440-450 die dag waarop die opsie verval, dan sou jou keuse net die moeite werd wees 1500. Jy sal nog steeds geld maak, maar soos jy kan sien, is die tyd werk teen jou. Die voordeel: As AAPL beweeg teen jou, dan is jou verlies beperk. Jy kan nie meer as die 1030 wat jy betaal vir die opsie verloor. As jy egter die voorraad volslae besit, dan kan jy verloor veel meer as 1030 Daarom handel opsies kan jou help om jou risiko te beperk. Opsomming Swing Trading Options Deel 1 Soos jy kan sien, swaai handel opsies het drie belangrikste voordele: Jy kan verskeie jou aanvanklike belegging as die onderliggende aandeel beweeg in die regte rigting. Jy kan duur aandele verhandel met 'n relatief klein rekening. Jy kan jou risiko te beperk. Let wel: Koop oproepe en wan is die mees basiese opsies strategieë, en in die volgende deel goed te praat oor die verkoop van opsies voordat ons dan praat oor meer gevorderde opsies handel strategieë. Om meer uit Markus, besoek asseblief sy blog by RockwellTrading. Kopiereg 2015 Alle regte voorbehou. Reproduksie sonder toestemming is verbode. Die Trader Koninkryk logo is 'n handelsmerk van die NinjaTrader Ecosystem LLC. Hierdie webwerf is slegs vir opvoedkundige en inligting doeleindes en moet nie beskou word as 'n uitnodiging om te koop of te verkoop 'n termynkontrak of enige ander tipe van belegging besluit. Die wat op hierdie webwerf maatskappye en dienste is nie in ag geneem word 'n aanbeveling en dit is die lesers verantwoordelikheid om 'n produk, diens, of maatskappy te evalueer. NinjaTrader Ecosystem LLC is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of inhoud van enige produk, diens of maatskappy wat verband hou met hierdie webwerf. Futures Trading bevat aansienlike risiko en is nie vir elke belegger. 'N belegger kan potensieel verloor al of meer as die aanvanklike belegging. Risiko kapitaal is geld wat verlore kan gaan sonder kinders finansiële sekuriteit of lewenstyl gedrang te bring. Slegs risiko kapitaal gebruik moet word vir die verhandeling en slegs diegene met genoeg risiko kapitaal moet handel oorweeg. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. View Full Risiko-Openbaringsverklaring. CFTC Reëls 4,41 - Hipotetiese of gesimuleerde prestasie resultate het sekere beperkings, in teenstelling met 'n werklike prestasie rekord, moenie gesimuleerde resultate nie werklike handel verteenwoordig. Ook, omdat die ambagte is nie uitgevoer word, die resultate kan hê onder-of-meer as vergoed vir die impak, indien enige, van sekere mark faktore, soos 'n gebrek aan likiditeit. Gesimuleerde handel programme in die algemeen is ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. Geen voorstelling gemaak word dat enige rekening sal of is geneig om wins of verliese soortgelyk aan dié wat te bereik. Lesers instem om Trader Koninkryke Disclaimer. Voorwaardes en Privaatheidsbeleid. Aanbiedings en gebeurtenisse uit 3rd party verskaffers word slegs gerief. Handelaar Koninkryk is nie verantwoordelik vir die inhoud van 'n 3de party webwerf of hul dienste. Jy verlaat nou die webwerf Trader Koninkryk en 'n skakel na 'n ander site. Nóg Trader Koninkryk, of enige van sy filiale het geëndosseer of aanbeveel vir gebruik enige produk, diens of stelling aangebied of in die webwerf wat jy wil besoek is. Ek het gelees en verstaan ​​die bogenoemde stelling. Klik op die knoppie hieronder om voort te gaan na 'n webwerf buite Trader Kingdom. Options behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Klik hier om die eienskappe en risiko's van gestandaardiseerde Options brosjure te hersien voordat jy begin handel opsies. Opsies beleggers kan die volle bedrag van hul belegging verloor in 'n relatief kort tydperk van die tyd. Aanlyn handel het inherente risiko as gevolg van stelsel reaksie en toegang keer dat as gevolg van marktoestande, prestasie-stelsel, en ander faktore kan varieer. 'N belegger moet hierdie en addisionele risiko's voordat handel te verstaan. 4,95 vir aanlyn gelykheid en opsie ambagte, voeg 65 sent per opsiekontrak. TradeKing koste 'n bykomende 0,35 per kontrak op sekere indeks produkte waar die uitruil aanklagte fooie. Sien die algemene vrae vir meer inligting. TradeKing voeg 0,01 per aandeel op die hele bestelling vir aandele prys minder as 2,00. Sien ons kommissies en fooie bladsy vir kommissies op-makelaar bygestaan ​​ambagte, goedkoop aandele, opsie versprei, en ander effekte. TradeKing ontvang 4 out of 5 stars in Barrons 12de (Maart 2007), 13de (Maart 2008), 14 (Maart 2009), 15 (Maart 2010), 16 (Maart 2011), 17 (Maart 2012), 18 (Maart 2013) , 19 (Maart 2014), en 20 (Maart 2015) se jaarlikse ranglys van die beste aanlyn Brokers gebaseer op Handel Tegnologie, bruikbaarheid, Mobile, Range van offers Navorsing Geriewe, Portefeuljekomitee Verslae, Customer Service Opleiding en Koste (Barrons is 'n geregistreerde handelsmerk van Dow Jones Company 2015) TradeKing gegradeer Beste in Klas vir fooie Kommissie, 1 Broker Innovasie vir TradeKing leef en 4 out of 5 stars vir Customer Service deur aandelemakelaars in hul 2015 Broker Survey. Volgens die aandelemakelaars 2015 Online Broker Review, TradeKing 'n algehele 4 out of 5 ster sien en dus is hiermee bedoel as 'n top makelaars. Die aandelemakelaars jaaroorsig het 'n paar honderd ure van navorsing te voltooi en sluit makelaar graderings vir nege verskillende gebiede oor 272 verskillende veranderlikes: Kommissies fooie, gemak van gebruik, Platforms gereedskap, Navorsing, Customer Service, wat van beleggings, Onderwys, Mobile Trading en Banking. NerdWallet beweer TradeKing is een van die beste algehele aanlyn makelaars met mededingende pryse en die beste gereedskap vir jou geld. TradeKing gegee 4.5 out of 5 stars deur InvestorJunkie in 2015 en is beskryf as 'n afslag makelaar met uitstekende diens. TopT Reviews behaal TradeKing n 9,38 uit 10 in 2015, wat TradeKing in 2de plek onder ander aanlyn makelaars geplaas. Dokumentasie ondersteun TradeKings diens en gereedskap toekennings en eise is ook beskikbaar op aanvraag deur te bel 877-495-5464 of per e-pos email160protected. Koerse is vertraag ten minste 15 minute, tensy anders aangedui. data mark aangedryf en geïmplementeer deur SunGard. Maatskappy fundamentele data voorsien deur FactSet. Verdienste skattings wat deur Zacks. Onderlinge fonds en ETF data voorsien deur Lipper en Dow Jones amp Company. Inhoud, navorsing, gereedskap, en voorraad of opsie simbole is vir opvoedkundige en illustratiewe doeleindes en impliseer nie 'n aanbeveling of werwing om te koop of te verkoop 'n bepaalde sekuriteit of om betrokke te raak in 'n bepaalde beleggingstrategie. Die projeksies of ander inligting met betrekking tot die waarskynlikheid van verskillende belegging uitkomste hipotetiese aard, is nie gewaarborg vir akkuraatheid of volledigheid, nie werklike belegging resultate weerspieël, neem nie in ag kommissies, marge rente en ander koste, en is nie waarborge van toekomstige resultate. Alle beleggings behels risiko, kan verliese die skoolhoof belê, en die vorige prestasie van 'n sekuriteit, nywerheid, sektor, mark, of finansiële produk waarborg nie toekomstige resultate of opbrengste oorskry. TradeKing bied selfgerigte beleggers met afslag makelaars dienste, en nie aanbevelings maak of aan te bied belegging, finansiële, regs - of belastingadvies. Jy alleen is verantwoordelik vir die evaluering van die meriete en risiko's wat verband hou met die gebruik van TradeKings stelsels, dienste of produkte. As jy nog vrae het met betrekking tot jou belasting, besoek IRS. gov of raadpleeg 'n belasting professioneel. TradeKing is nie in staat om enige belasting advies te voorsien. Beleggers moet die beleggingsdoelwitte, risiko's, en kostes en uitgawes van 'n onderlinge fonds of ETF versigtig voor te belê oorweeg. 'N onderlinge fonds / ETF prospektus bevat hierdie en ander inligting en kan verkry word deur 'n email email160protected. TradeKing kies en definieer as All-Stars sekere onafhanklike markkommentators wat erken bedryf persoonlikhede en ervare handelaars en wat verskaf tydige mark kommentaar via die TradeKing All-Star blog by community. tradeking / lede / TK-all-star / blogs. Elke All-Star kommentators bio, kan verband hou kwalifikasies en bekendmaking as om hul verhouding met TradeKing gevind word op die All-Star blog rooster, beskikbaar by community. tradeking / lede / TK-all-star / besonderhede. Die keuse van All-Stars kommentators is uitsluitlik gebaseer op die kwaliteit en styl van die inhoud verskaf. TradeKing nie meet, onderskryf, of monitor die prestasie of korrektheid van enige verklaring of aanbeveling gemaak deur onafhanklike All-Stars kommentators op TradeKing. Ondersteunende dokumentasie vir enige aansprake wat in hierdie pos sal op versoek verskaf word deur die skrywer van die post, wat verantwoordelik is vir die menings wat daarin. Stuur 'n privaat boodskap na All-Stars met behulp van die skakel beeld die profiel hieronder. Veelvuldige been opsies strategieë behels bykomende risiko's. en kan lei tot komplekse belasting behandelings. Raadpleeg 'n belasting professionele voor die implementering van hierdie strategieë. Jou gebruik van die TradeKing Trader Network is gekondisioneer om jou aanvaarding van alle TradeKing onthullings en die TradeKing Trader Network se diensbepalings van. Getuigskrifte kan nie verteenwoordigend van die ervaring van ander kliënte en is nie 'n aanduiding van toekomstige prestasie of sukses. Geen vergoeding betaal vir enige getuigskrifte vertoon. Derde party poste weerspieël nie die mening van TradeKing en is nie nagegaan deur, goedgekeur, of deur TradeKing onderskryf. Buitelandse valuta handel (Forex) is aangebied om selfgerigte beleggers deur TradeKing Forex. TradeKing Forex, LLC en TradeKing Securities, LLC is geskei, maar geaffilieerde maatskappye. Forex rekeninge is nie beskerm deur die Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Forex behels aansienlike risiko van verlies en is nie geskik vir alle beleggers. Toenemende invloed toeneem risiko. Voordat jy besluit om handel forex, jy moet versigtig oorweeg jou finansiële doelwitte, vlak van 'n belegging ervaring, en die vermoë om finansiële risiko's te neem. Enige menings, nuus, navorsing, analise, pryse of ander inligting vervat nie beleggingsadvies uitmaak. Lees die volledige bekendmaking. Neem asseblief kennis dat kol goud en silwer kontrakte is nie onderhewig aan regulasie kragtens die Amerikaanse Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, LLC tree op as 'n instelling van makelaar te kry Capital Group, LLC (GAIN Capital). Jou forex rekening gehou en in stand gehou word op GAIN Capital wat dien as die klaringsagent en teenparty om jou ambagte. GAIN Capital is geregistreer by die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (NFA) (ID 0339826). TradeKing Forex, LLC is 'n lid van die Nasionale Futures Vereniging (ID 0408077). afskrif 2016 TradeKing Group, Inc. Alle regte voorbehou. TradeKing Group, Inc. is 'n volfiliaal van Ally Financial Inc. Securities aangebied deur TradeKing Securities, LLC, 'n lid FINRA en SIPC. Forex aangebied deur TradeKing Forex, LLC, 'n lid NFA. Learn Opsie Trading die stene amp klei van opsies Neem 'n oomblik om die basiese beginsels van die handel opsies te leer. Selfs as jy vertroud is met hierdie materiaal is, is dit 'n goeie idee om dit te hersien. Boustene Daar is net twee tipes opsies - oproepe en wan. Oproepe en sit vorm die basiese boustene van alle variasies van opsie handel. Een opsie eenheid is gelyk aan 100 eenhede van die onderliggende aandeel. Elke handel is gebou met behulp van slegs oproepe, net wan, of 'n kombinasie van die twee. Elke oproep of sit, moet 'n verkoper en 'n koper het. Opsie verkopers VERPLIGTINGE opsie kopers het regte. Noem 'n geroep is 'n kontrak wat die koper die reg om te koop voorraad op 'n sekere prys (trefprys) op 'n sekere datum (Expiration, of die datum waarop die kontrak verstryk) gee. Die VERKOPER het die verpligting om die voorraad te verkoop teen die trefprys. Byvoorbeeld: 'n oproep opsie vir ABC voorraad kan soos volg lyk: As jy die volgende gekoop: ABC Junie 32.5 Noem dit beteken dat jy die regte tot 100 eenhede van ABC voorraad te koop teen 32,50 verstryking, wat die derde Vrydag sal wees opgedoen in Junie. As ABC is bo 32,50 op daardie dag, sal die opsie wees In-die-geld (ITM), en jy effektief die voorraad te koop teen 'n afslag. As ABC onder 32,50 by verstryking (Uit-die-geld, of OTM), sou jy nie die opsie uitoefen, omdat jy effektief sal te koop wees die voorraad teen 'n hoër prys. In hierdie geval, sal die opsie verval waardeloos. Wanneer om te gebruik: koop 'n oproep wanneer jy seker is dat die onderliggende aandeel sal toeneem in die prys. As die prysstygings, verkoop die oproep voordat verstryking om jou winste te neem, of die oproep te oefen om die voorraad te koop teen 'n afslag as die prys van die voorraad bo die trefprys (dit wil sê ITM) verskuif. NOTA: Slegs oproepe te koop wanneer jy deeglik die beginsels van swing handel geleer. 'n oproep te verkoop as jy reeds besit die voorraad. As die prys van die voorraad bo die trefprys gaan, sal jy verplig om die voorraad te verkoop teen die trefprys wees. As die prys van die voorraad bly onder die trefprys totdat die opsie verval het, die voorraad hou jy en 'n ander oproep te verkoop. NOTA: Sell noem slegs wanneer jy eintlik die eienaar van 100 eenhede of meer van die voorraad, en is redelik seker dat die voorraad nie sal beweeg bo die trefprys (sien die tendens analise) sit 'n stel, is 'n kontrak wat die koper die reg om te verkoop gee die voorraad op die trefprys verstryking. Die VERKOPER het die verpligting om die voorraad te koop teen trefprys. Koop 'Puts is die ekwivalent van kort - verkoop aandele. Byvoorbeeld: 'n verkoopopsie vir ABC voorraad kan soos volg lyk: As jy die volgende gekoop: ABC Junie 32.5 Sit Dit beteken dat jy die regte om ABC voorraad verkoop teen 32,50 verstryking, wat die derde Vrydag in Junie sal wees opgedoen. As ABC onder 32,50 op daardie dag (ITM In-die-geld, wat jy effektief te verkoop die voorraad teen 'n premie. As ABC is bo 32,50 verstryking (OTM Uit-die-geld), sou jy kies die voorraad te verkoop, ., want jy het 'n verlies sou maak (sal jy effektief te verkoop die voorraad op 32,50 en het om dit terug te koop teen 'n hoër prys om jou handel te dek) die opsie sou verval waardeloos wanneer om te gebruik:. koop 'n put wanneer jy seker is dat die onderliggende voorraad sal afneem in die prys As die prysverlagings (wat lei tot 'n toename in die prys van die put), verkoop die put voordat verstryking om jou winste Let wel:.. Koop wan slegs wanneer jy deeglik die beginsels van swing handel te verkoop geleer 'n sit as jy seker is dat jy die voorraad EIE is. jy kan 'n put vir 'n trefprys laer as die prys van die voorraad te verkoop. as die prys van die voorraad is bo die trefprys by verstryking (OTM Out-die - geld), sal die put verval en jy die prys van die verkoop nie onderhou nie. as die prys van die voorraad is laer as die trefprys (ITM), jy sal verplig wees om die voorraad te koop teen die trefprys, waardeur 'n potensiële verlies. NOTA: Sell sit net wanneer jy eintlik wil 100 eenhede of meer van die voorraad te besit, en is wil die voorraad te koop teen 'n afslag. Jou makelaar vereis dat jy genoeg kontant om die voorraad te koop as die opsie is ITM (ITMIn Die geld). Of te verkoop wan wanneer jy redelik seker wees dat die voorraad nie sal beweeg onder die trefprys (sien die tendens analise) Hou dit eenvoudig: Koop 'n Oproep om te koop 'n voorraad te verkoop 'n oproep om te verkoop 'n voorraad te koop 'n te maak aan 'n voorraad verkoop 'n verkoop sit 'n voorraad ander keuse te koop handel metodes Options kan verhandel in verskeie kombinasies, met fassinerende name wat intimiderend vir baie mense, soos Krediete en Debiet versprei, verhouding versprei, Yster Condor, Butterfly ens op hierdie webwerf, ek hoofsaaklik fokus op kredietspreidings, want dit is maklik, goedkoop (uit 'n betalende makelaarsfooie oogpunt), winsgewende, veilige, risiko-sku en fun. You kan alles wat hier leer. Maar eers, kry jou kop rond Opsie Pryse. 'n konsep wat jy nie kan bekostig om nie te leer om suksesvol te opsie handel te wees. Opsie handel strategieë Leer opsie Trading - Op hierdie bladsy vind leer die basiese boustene van die saak opsies. Kry om oproepe en wan begryp, en hoe hulle verhandel. Dit is 'n bietjie lastig, maar wat jy nodig het om die verskille tussen die tipes opsies, en hul verwante verpligtinge regte ken. Baie mense kry vasgeval met hierdie inligting, veral wanneer hulle met opsie kombinasies soos krediet versprei, so druk jou self uit 'n cribsheet Hoef om meer te leer Die Options Industry Raad is 'n gesamentlike poging deur verskeie makelaars, en gee baie detail inligting en handleidings . Hier is die skakel: Options Industry Raad (OIC) Op hierdie webwerf, my fokus is op die handel - ek genade vinnige in, vinnig uit, met behulp van 'n eenvoudige strategie. Dit is nie soseer 'n belegging as dit maak jou geld aktief harde werk vir jou. Dit moet 'n gedeelte van jou rykdom gebou strategie, maar nie die hele wees - wat jy nodig het om wyer te dink, en 'n verskeidenheid strategieë. Jy mag dalk wil om te kyk na hierdie groot inleiding tot opsie handel strategieë vir 'n lang termyn beleggers. soos aged belê, vir 'n paar alternatiewe approaches. Options Pryse en waarde wat jy hoef te leer en vertroud is met die konsep van voorraad opsie waardasie om te verstaan ​​hoe die waarde en prys van opsies afgelei word. Jy hoef nie na die gedetailleerde modelle soos Black-Scholes ens weet maar as jy die onderliggende konsepte verstaan, dan sal jy 'n belangrike sleutel tot winsgewende opsie handel hou. Hierdie belangrike onderwerp word dikwels gemaak onnodig kompleks. Opsie handelaars is nie modellering spesialiste, en hoef nie te wees nie. Opsie pryse (of premies) het twee komponente pryse word bepaal deur ses faktore en die manier pryse verandering gemeet word deur ses aanwysers (genoem Grieke). Die prys van 'n opsie (bel of sit) bestaan ​​uit twee komponente INTRINSIEKE WAARDE: Intrinsieke waarde weerspieël die bedrag, indien enige, waarmee 'n opsie is in-die-geld (ITM). TYDWAARDE: Tydwaarde is die bedrag geld wat jy betaal vir die lengte van die tyd totdat die opsie verval. NOTA baie goed: Meer inligting oor Tydwaarde in die handel opsies. Die prys van 'n opsie word beïnvloed deur ses faktore: die prys van die onderliggende aandeel: as die voorraad styg, het die prys van 'n koopopsie verhoog en dié van 'n verkoopopsie afneem. Die omgekeerde is waar wanneer die voorraad gaan. Die tempo van die verandering is gemeet deur 'n Griekse simbool genoem Delta. Die trefprys van die opsie (relatief tot die aandele prys). Dit bepaal die intrinsieke waarde van die opsie. As die opsie trefprys is OTM (Out-of-the-geld) (d. w.z. Vir 'n koopopsie, die trefprys is hoër as die prys van die onderliggende aandeel), het dit geen intrinsieke waarde. 'N opsie het intrinsieke waarde wanneer dit ITM (In-die-geld) (d. w.z. Vir 'n koopopsie, die onderliggende aandele prys is hoër is as die trefprys). Die tydwaarde van die option. You betaal ekstra geld om ekstra tyd te koop vir die lewe van jou keuse. Dit is baie belangrike konsep vir opsie handelaars. Die tempo van verandering van Tydwaarde word gemeet aan 'n Griekse simbool oproep THETA. Wisselvalligheid. As 'n voorraad is wisselvallig, sal die opsie pryse hoog wees as die voorraad is nie vlugtige, sal die opsie pryse laag wees. Dit is nog 'n belangrike konsep. Wisselvalligheid bestaan ​​uit twee komponente - Historiese wisselvalligheid (gemeet deur 'n Griekse simbool genoem VEGA) en geïmpliseer wisselvalligheid (gemeet deur 'n Griekse simbool genoem ZETA). Rentekoerse. Hierdie faktor het nie nodig om opsie handelaars interesseer. Stock dividende. Hierdie faktor het nie nodig om opsie handelaars interesseer. Hier is 'n video op Opsie Pryse Teorie: Wat van die Grieke Options pryse en veranderinge in hierdie pryse is gemeet deur ses aanwysers genoem Grieke. Die ses Grieke is Delta, gamma-, THETA, VEGA, RHO en ZETA. Tensy jy navorsing oor 'n doktorale tesis oor die minuut besonderhede van opsies, en is 'n wiskundige en statistiese genie van 'n paar note, die meeste van die detail van hierdie metings is nie om die gemiddelde handelaar wat net wil 'n wins te maak betrokke. Hier is die konsepte, en leer hoe om patrone wat belangrik is vir handel is erken. Laat die modellering te min mense met 'n groot bril en baie penne in hul hemp sakke. 'N Eenvoudige opsomming: DELTA meet die tempo waarteen 'n opsie prys relatief tot die aandele prys sal verander. Gelykstaande aan SPOED. GAMMA meet die tempo waarteen DELTA verander. Gelykstaande aan versnelling. THETA meet die tempo van verandering van tydwaarde. VEGA meet die historiese wisselvalligheid RHO meet die gevoeligheid van die opsie prys relatief tot veranderinge in die Risiko rentekoers. Hierdie faktor het nie nodig om opsie handelaars interesseer. ZETA is 'n maatstaf van die geïmpliseerde wisselvalligheid So, Wat is volgende Hier is wat jy nodig het om te weet: As jy verkoop opsies: Jy absoluut moet die konsep van Tydwaarde en Tyd Bederf verstaan. Jy kan 'n ogie Theta hou, maar as jy die aantal weke kan reken op een kant tot verstryking, jy is in 'n goeie plek om opsies te verkoop. Weet oor Volatiliteit (in die algemeen) help omdat hoë wisselvalligheid aandele gee beter opsie premies en dus beter winste (en effens hoër risiko). As jy wil koop opsies: Jy moet VIER dinge verstaan: intrinsieke waarde, tydwaarde, Delta en wisselvalligheid. Jy kan kies om te koop DITM Options (en so maksimeer die hefboom van DELTA) of OTM Options (en so maksimeer die hefboom van intrinsieke waarde). Jy moet weet oor Tyd Bederf sodat jy jou opsie genoeg tyd om te beweeg te gee nie, maar ook om te verstaan ​​dat so lank as wat jy vashou aan daardie opsie, Tyd is weg eet by jou wins. Ten slotte, Volatiliteit (gemeet deur VEGA en ZETA) help jou 'n goeie beginpunt vind sodat jy opsies wat goedkoop of teen billike waarde is te koop, en verkoop wanneer hulle is duur. Let wel: Dit is die enigste gebied waar ek eintlik die hulp van sagteware beveel in die hantering van hierdie faktor. Laat die rekenaar doen die werk vir jou. Opsie Universitys Volcone Analyser Pro is die beste vir hierdie. As jy handel wisselvalligheid ambagte. soos droes en aan weerskante, dan moet jy 'n goeie idee van hoe wisselvalligheid werk het. Dis dit wat jy kan meer oor die twee komponente van Opsie Value (intrinsieke waarde en Tydwaarde) op hierdie bladsy te leer. Jy kan leer oor die Grieke en hul gebruike op hierdie bladsy. Terugkeer van 'opsie prysing aan die Tuisblad Op hierdie bladsy vind jy die belangrike faktore wat in prys opsies te leer. Jy hoef nie al die akademiese dinge soos al vyf Grieke en en ander fancy wiskundige modelle te leer ken. leer net die noodsaaklike konsepte wat jy in gedagte moet hou wanneer die opstel van 'n opsie handel. As jy niks anders te leer oor hierdie webwerf, regtig moet jy die konsepte ken op hierdie bladsy as jy ooit suksesvol opsie handel te wees. Dit is die sentrale bladsy om die hele site. Op soek na 'n paar verdere studie op opsie Grieke Hier is my top pick: 'n uitstaande opsies handel kursus wat Ek beveel. Die opvolg kursus is selfs beter Wil jy meer Hier leer is 'n skakel na 'n gratis klas op Opsie Pryse. priceless